الشروط و الأحكام
ن عدد أسهم دي اي بي هولدينغ بي إل سي (شركة منطقة حرة)
("الشركة" أو "دي اي بي") المطروحة للاكتتاب
من قبل المساهم البائع لكل من الشريحة الأولى الثالثة والرابعة واردة في نشرة
الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب").
تطبق الشروط والأحكام الواردة أدناه فقط على مقدمي الطلبات في الشريحة الأولى
الثالثة والرابعة.
يجب على جميع المكتتبين في هذا الطرح الأخذ بعين الاعتبار بأن القيمة الاسمية
للسهم هي 0,20 درهم اماراتي (20 فلس).
يكون للعبارات المستعملة فيما يلي المعاني المعطاة لها في نشرة الاكتتاب، ما لم
ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق أو طلب الاكتتاب ("الطلب")
سعر الطرح
سيتم عرض أسهم الطرح للاكتتاب ضمن النطاق السعري الذي تم الإفصاح عنه في إعلان
الإدراج المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2026. وسيتم تحديد سعر الطرح
النهائي باتباع آلية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان
عنه بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب
الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح هو 5,000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي
يتم إجراؤه بقيمة 1,000 درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك.
المستندات المصاحبة لطلبات الاكتتاب
يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة
بهم:
فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي
دولة أخرى:
·رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي؛
·أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية
المفعول؛ و
·في حالة كان الموقع شخصًا آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
§
سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من
إحدى الجهات / الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب
الأصول المرعية في الدولة؛
§
أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من
توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
§
صورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من التوقيع
·في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
§
أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق
من توقيعه؛
§
أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
§
في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة
ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).
فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق
الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:
· بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية
المتحدة:
§
أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى
الجهات / الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية
في الدولة؛
§
أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب
الاكتتاب نيابةً عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب
ونموذج الاكتتاب؛
§
أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع؛ و
§
تفاصيل رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي.
· بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن
المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك فإنه
يرجى مراجعة مديري الاكتتاب للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.
فيما يتعلق بالأفراد من الموظفين المؤهلين لمجموعة دبي للاستثمار الذين
يشاركون في الشريحة الثالثة:
§
أن يتم تقديم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي من خلال المنصات المتاحة لذلك.
§
أن يتم تقديم طلب اكتتاب من خلال أحد تطبيقات بنوك تلقي الاكتتاب.
§
أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
فيما يتعلق بالأفراد من المساهمين المؤهلين لشركة دبي للاستثمار الذين يشاركون
في الشريحة الرابعة:
§
أن تكون تفاصيل رقم المستثمر الوطني مدرجة في سجل مساهمي شركة دبي للاستثمار
ش.م.ع كما في تاريخ إغلاق السجل.
§
أن يتم تقديم طلب اكتتاب من خلال أحد تطبيقات بنوك تلقي الاكتتاب.
§
أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
في حال كان الشخص الموقع شخص آخر غير
المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
§
أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض التوقيع معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات
التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
§
أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع؛ و
§
تفاصيل رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي.
الإشعار بالتخصيص
سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى والمكتتبين في الشريحة
الثالثة والمكتتبين في الشريحة الرابعة الذين تم قبول اكتتاباتهم بنجاح عن طريق
رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية بتخصيص أسهم الطرح وسوف يعقب هذا الأمر
إشعارهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تحدد أسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب، وسيتم
إرسال هذا الإشعار إلى كل مكتتب عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني
المتضمن في طلب الاكتتاب.
طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين
في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026 (أي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب
للشريحة الثانية)، يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خلال خمسة أيام من
تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة وأي أرباح محققة عليها (إن وجدت) إلى
المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة
والشريحة الرابعة وكذلك رد قيمة الاكتتاب والأرباح المحققة عليها للمكتتبين في
الشريحة الأولى والمكتتبين في الشريحة الثالثة والمكتتبين في الشريحة الرابعة
الذين رفضت طلباتهم لأي من الأسباب المذكورة أعلاه. وسيتم إعادة المبلغ الفائض
والأرباح المحققة عنه (إن وجدت) إلى نفس الحساب المصرفي للمكتتب الذي تم من خلاله
دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك
مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى
عنوان المكتتب الموضح في طلب الاكتتاب.
وفقاً لبنود هذه النشرة، سوف يسترد المكتتب الفرق، (إن وجد) بين سعر الاكتتاب
الذي تمت الموافقة عليه من قبل المساهم البائع ومبلغ طلب الاكتتاب المسدد من قبل
ذلك المكتتب.
التزامات وتأكيدات المكتتب:
يؤكد المكتتب بأنه اطّلع على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود "إشعار
هام" و"معلومات هامة" و"مخاطر الاستثمار". كما يوافق على أن يلتزم بالشروط
والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى والثالثة
والرابعة والنظام الأساسي للشركة وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. يعد كلاً من بنوك
تلقي الاكتتاب والمساهم البائع والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب
الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلة ولاغية. بمجرّد شرائه لأسهم
الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على النظام الأساسي للشركة وكل القرارات الصادرة عن
الجمعية العمومية للشركة كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.
بمجرّد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما
يلي:
1. أنه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقاً للسعر
النهائي للطرح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة والمساهم البائع في حدود النطاق
السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
2. أن المكتتب قد خول المساهم البائع وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إخطار التخصيص
والمبالغ الفائضة بالبريد المسجّل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي
الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.
3. أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدّم منه في أي وقت بعد
تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.
4. إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدّمة في أو مع
طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بالمكتتب.
5. أن المكتتب يؤكّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة
والدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيّتها، وأنه يتحمّل كامل
المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.
6. أن المكتتب يقرّ ويقبل بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة
الاكتتاب وهذا الطلب، فإنه يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.
7. يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.
8. يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق دبي
المالي والتي يتم فرضها من وقت لآخر.
شروط بنوك تلقي الاكتتاب فيما يتعلّق بالدفع بواسطة الشيكات:
1. لن يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الاكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي
الاكتتاب وتوقيع أحد المفوّضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن الصندوق الذي يفيد
استلام الأموال ذات الصلة.
2. يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب بحقه في (أ) عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم
توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة؛ و(ب) إلغاء طلب الاكتتاب المعني.
طريقة السداد:
1. شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات
العربية المتحدة تحت اسم "دي أي بي هولدينغ – طرح عام".
2. الخصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى واحد من بنوك تلقي الاكتتاب.
3. القنوات الإلكترونية – الاكتتاب الإلكتروني (خاضعة لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب
وبنوك تلقي الاكتتاب).
مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب
1. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول
الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 31 أكتوبر 2026.
2. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف
المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (UAEPGS) والسويفت (SWIFT)، يجب أن
يتم تقديم ذلك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 2 نوفمبر 2026.
3. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام الصراف الآلي
والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، يجب
أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 3 نوفمبر 2026.
يلتزم المكتتب وممثلوه وورثته، حسبما يكون الحال، ويقر ويوافق على تعويض الشركة
وبنك الاكتتاب وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم "شخص مُعوض") عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنفقات والتكاليف والخسائر التي
تكبدها أي شخص مُعوض ناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو ممثليه أو ورثته لأحكام
وشروط الطلب والدعوة و/ أو ارتكاب خرقاً لأي تأكيدات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة
من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.
English